Control de Bancos

SISTEMA CONTROL DE BANCOS

Control de Bancos

El sistema de control de Bancos BSOFT permite controlar todos los movimientos bancarios, registro del libro banco y cartola, así como el informe de conciliación bancaria que compara los saldos del libro de banco con el de la cartola.

Permite la incorporación automática de los movimientos pendientes de pagos desde el sistema de Contabilidad, para su pago mediante la emisión de cheques o transferencias y contabiliza en forma automática todos los movimientos bancarios, ahorrando todo el trabajo de digitación contable.

Características Generales

Este sistema además permite la incorporación electrónica de la cartola bancaria en forma automática para los principales bancos, la que debe ser bajada de la página Web del banco correspondiente e incorporada mediante la opción de incorporación de cartola electrónica al sistema, lo que ahorra al usuario una gran cantidad de tiempo al evitarle la digitación y conciliación manual de los movimientos.

Base de datos SQL Express o SQL
Diseñados para trabajar en línea vía Internet a través de Terminal Services.
Desarrollado en ambiente totalmente gráfico (Windows)
Trabaja con múltiples períodos en línea.
Permite manejo de cuentas corrientes en pesos y otras monedas.
Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción.
Bloqueos de datos por meses para evitar modificaciones (cierre de meses)
Informe de control de todos los movimientos ingresados por cada usuario.
Formatos de cheques definibles por el usuario.
Manejo de correlativo computacional y manual para cada banco.
Ingreso de rendiciones, emisión de cheques y centralización en línea.
Incorporación de pagos desde el Sistema de Contabilidad.
Incorporación de Ordenes de Compras desde el Sistema de Inventarios.
Incorporación de Honorarios por pagar desde el Sistema de Honorarios.
Incorporación de Anticipos y Sueldos desde el Sistema de Remuneraciones.
Informe de aprobación de pagos o aprobación de pagos en pantalla.
Selección automática de todos los movimientos incorporados.
Selección dinámica por clientes de pagos y abonos a realizar.

Emisión de cheques en formulario continúo.
Centralización de cheques a contabilidad.
Ingreso de movimientos bancarios (cartola)
Conciliación dinámica de cheques y depósitos.
Centralización automática de todos los movimientos bancarios a contabilidad.
Incorporación electrónica de la cartola en forma automática.
Manejo de cheques caducos y centralización a contabilidad.
Informe de Libro de Banco.
Informe de Cartola Bancaria.
Informe de Conciliación Bancaria. (Análisis financiero y contable)
Informe de detalle Financiero de conciliación bancaria. (movimientos no conciliados)
Informe de detalle Contable de conciliación bancaria. (movimientos no contabilizados)
Informe de cheques por banco, transacción, Rut y análisis adicional.
Informe de vencimiento de cheques por banco.
Flujo de cheques no cobrados por banco y por cta.-cte. (Resumen y Detalle)
Todos los informes con exportación directa a Excel, PDF, Word, Etc.

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